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国君策略先抑后扬进入震荡期

时间:2022-04-25 来源网站:白菜财经网

国君策略:先抑后扬 进入震荡期

摘要

游戏:短期受疫情催化,中期看5G落地。2018年末版号铺开后游戏行业景气进入长上行周期,疫情提高居平易近居家时间,游戏板块Q1盈利大年夜幅增长。中期看,5G提升游戏体验,打开行业发展空间。估值方面,游戏在TMT板块中性价比力高。

行业配置:低估值+稳盈利。参考我们先前的陈诉《高频数据透视:哪些行业景气连续改善》,受益于稳增长和财产政策的行业中,思量景气向上斜率,选择水泥、基建扶植;受益于疫情的行业中,思量行业中长期发展连续性,选择游戏、数据中心;疫情冲击大年夜的行业中,思量苏醒的潜力和节奏,选择家电、消费电子;高景气的行业中,思量行业发展空间和当前催化,选择新能源、信息宁静;盈利韧性强的行业中,思量盈利确定性和估值,选择环保、军工。

从行业表现看,前期强势行业回落,各板块已经走完一个轮动周期,市场向上动能衰减。周五食品饮料、医药、家电、建材等3月下旬以来涨幅较大年夜的行业调整幅度居前。而3月中旬以来,周期、消费、科技与防御板块先后领涨,本轮行业轮动已经完成。强势板块领跌、行业轮动完成,表白市场向上动能衰减。

综上,从板块、气概轮动看,强势板块领跌,轮动周期走完;从“伶俐钱”动向看,科技、消费板块存不合。因此市场向上动能衰减。

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